Инновационный математический алгоритм извлечения прибыли из колебаний цен акций на фондовом рынке.
На графике показано изменение цены акций ОАО ВТБ за три года — с 5 сентября 2008го по 5 сентября 2011. Синий цвет — график колебания цены акции, зеленый и красный — график изменения баланса, управляемого при помощи алгоритма NeoSynthesis. На графике видно, что в момент кризиса баланс уменьшался, но значительно меньше, чем стоимость акций, в момент бурного роста цены акций опережали баланс, в итоге NeoSynthesis дал прибыль в 31% при том, что цена актива увеличилась на 19%.
- Надёжный алгоритм,
- гарантирующий высокую прибыль при росте стоимости базового актива
- минимизирующий убытки при падении цены актива
- обеспечивающий 2-6% «дополнительной» прибыли в год при сохранении стоимости актива в долгосрочном периоде. На графике работы с акциями ВТБ получена дополнительная прибыль 31% — 19% = 12% за три года
- Работа с любыми акциями. Алгоритм протестирован на акциях ММВБ: GAZP, VTBR, SBER, MSNG, PIKK, NOTK
- Рекомендуемый период инвестирования с использованием NeoSynthesis — от года
- Высокая «ёмкость» алгоритма позволит управлять активами в миллиарды долларов на российском рынке. При использовании NeoSynthesis на западных биржах, ёмкость системы практически не ограничена.
- Допустимое «проскальзывание» цены — до 0.15%, что позволяет торговать большими объёмами, не опасаясь небольшого изменения цены в результате недостаточного предложения в обратную сторону
- Отсутствие стоп-лоссов. Алгоритм в принципе не ошибается, любое движение цен актива используется с выгодой.
- Стабильный алгоритм. Большинство «прибыльных» стратегий технического анализа могут продолжительное время приносить прибыль, а затем потерять все деньги в короткий промежуток времени. Здесь это в принципе невозможно. Худшее, что может случиться — падение цен акций компании более, чем на 90% и их «замораживание» на этом уровне. Но и в этом случае, NeoSynthesis даст лучший результат, по сравнению с простым долгосрочным инвестированием в этот актив, а в случае возврата цен к на прежние позиции, NeoSynthesis даст ощутимую прибыль.
- Любое колебание цены актива в любой момент времени просчитано внутри NeoSynthesis и не приведёт стратегию в состояние коллапса. Единственное исключение — банкротство компании, с акциями которой работает NeoSynthesis
- Торговля с плечом невозможна
- Алгоритм учитывает положительную математическую вероятность роста цен акций в продолжительном периоде
- Риск-менеджмент является частью системы и не требует дополнительных условий, ограничивающих алгоритм. Система работает при любых фундаментальных новостях — более того, она извлекает прибыль из смены позитивных и негативных новостей.
- Получение прибыли алгоритмом NeoSynthesis протестировано даже на случайных изменениях цен акций, искусственно создаваемых генератором случайных чисел
График работы NeoSynthesis по акциям ОАО Мосэнерго за 7 лет:
ОАО Мосэнерго: Падение базового актива: -36%. Рост баланса: 31%
Алгоритм NeoSynthesis разработан для использования в банке или инвестиционном фонде. Возможно приобретение эксклюзивного права использования методики.
Алгоритм NeoSynthesis реализован на языке Delphi, он может быть перенесён на любой язык программирования, включая C#, mql, qpile.
Разработчик даёт гарантию работоспособности алгоритма.
Контакты для вопросов по функционалу и лицензированию.